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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.14
(更新 : 2025/07/30)
1个月回报
 
+0.13%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
14.82亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.13 - 15.15
+0.07%
+0.14%
1个月
15.10 - 15.15
+0.13%
+0.27%
3个月
14.94 - 15.15
+0.93%
+1.65%
1年
14.45 - 15.15
+4.78%
+2.63%
3年
13.15 - 15.15
+11.73%
+5.34%
自发行以来
9.77 - 15.15
+51.40%
+92.29%
波幅
3年年度化波幅
2.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 行业
 国债及国债期货 (55.22%)
 投资级别工业 (13.44%)
 投资级别金融 (10.53%)
 贷款抵押证券 (9.88%)
 资产抵押证券 (9.88%)
 非美国利率衍生工具 (9.01%)
 机构转手按揭抵押证券 (6.61%)
 商业不动产抵押贷款 (5.50%)
 机构无抵押债券 (4.53%)
 非美国信贷相关 (3.14%)
 机构抵押担保债券 (2.29%)
 其他 (-20.15%)
按 资产
 2-3年 (42.38%)
 1-2年 (19.72%)
 3-5年 (17.70%)
 0-1年 (11.52%)
 7-10年 (4.38%)
 5-7年 (3.13%)
 现金及衍生产品 (0.60%)
 10-15年 (0.55%)
 20+年 (0.03%)
按 信用评级
 AA (55.01%)
 BBB (18.58%)
 AAA (12.90%)
 A (11.96%)
 BB (0.82%)
 现金及衍生产品 (0.60%)
 B (0.07%)
 未评级 (0.06%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.83%
TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027
3.52%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.15%
UMBS 30YR TBA(REG A)
2.95%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
2.92%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.81%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.79%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.75%
TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027
2.65%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.45%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.33
+1.25%
+4.61%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.87
+1.14%
+3.50%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.94
+1.03%
+4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.25
+1.02%
+4.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.43
+0.96%
+2.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.82
-1.11%
-0.67%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.08
-0.74%
+0.66%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.10
-0.70%
+5.65%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.15
-0.66%
-0.36%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.75
-0.57%
+0.58%
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