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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.07 2026/02/05 N/A -2.93% -2.27% +8.80% +0.64% +25.76% +1.10% -39.74% +120.69% 21.61%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.16 2026/02/05 N/A -1.62% -3.64% +8.20% +2.73% +28.75% +12.49% -30.18% +591.58% 25.09%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.81 2026/02/05 0.19 -1.98% -3.79% +6.17% +1.22% +19.87% +17.17% -36.98% +108.10% 22.21%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 515.73 2026/02/05 0.30 -0.52% +0.75% +9.94% +3.62% +28.89% +13.35% -37.47% N/A 19.48%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.25 2026/02/05 0.66 -1.72% -0.66% +8.54% +2.33% +28.24% +14.73% +2.82% +672.50% 22.64%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.30 2026/02/05 1.08 -0.66% +1.37% +10.21% +3.68% +20.58% -8.16% -36.01% +52.98% 26.93%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 202.56 2026/02/05 1.15 -1.16% +0.77% +12.22% +3.15% +24.87% -3.71% -25.38% +1,925.64% 22.92%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.97 2026/02/05 N/A +0.87% +3.86% +16.18% +6.39% +39.89% +18.14% -32.16% +109.70% 23.22%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 118.66 2026/02/05 N/A -1.26% -1.54% +8.80% +2.54% +25.85% +18.42% -32.31% N/A 22.33%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 78.71 2026/02/05 0.00 -2.43% -2.70% +10.12% +2.00% +25.59% +1.22% -45.10% N/A 27.90%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A +0.37% -0.14% +10.63% +2.82% +21.65% +24.70% +2.77% +118.60% 11.95%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.91 2026/02/05 N/A -0.75% -0.77% -0.86% +1.01% +3.00% -6.00% -8.02% N/A 4.09%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.33 2026/02/05 N/A -3.78% -3.78% -3.90% +0.03% -2.35% -2.77% -2.38% N/A 2.52%
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