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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.56 2025/04/29 N/A -7.34% +4.00% +0.97% +4.92% +13.09% -15.75% -18.04% +78.88% 26.47%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 55.53 2025/04/29 N/A -6.41% +6.53% +1.58% +7.12% +15.57% -8.48% -8.04% +455.25% 26.81%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/04/29 0.19 -7.74% +4.66% +1.92% +5.22% +16.63% -5.95% -6.46% +75.30% 24.62%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 418.74 2025/04/29 0.30 -4.42% +7.99% +8.23% +10.62% +23.62% -8.91% -13.68% N/A 26.58%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 64.47 2025/04/29 0.66 -4.66% +4.57% +2.56% +6.05% +7.56% +1.51% +0.80% +544.70% 23.90%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.03 2025/04/29 1.08 -7.11% +3.90% -2.24% +3.04% +5.54% -13.54% -13.49% +30.33% 29.29%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 164.49 2025/04/29 1.15 -6.08% +2.62% -1.75% +1.46% +2.45% -11.65% -5.43% +1,544.95% 24.60%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 15.76 2025/04/29 N/A -6.25% +8.76% +4.93% +8.61% +11.61% -13.17% -21.94% +57.60% 25.75%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 97.43 2025/04/29 N/A -6.30% +6.43% +4.24% +7.55% +14.74% -5.29% -7.55% N/A 23.19%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 63.73 2025/04/29 0.00 -7.77% +3.93% -0.14% +4.48% +11.36% -15.40% -15.40% N/A 28.02%
摩根中国入息基金 18.09 2025/04/29 N/A -3.78% +1.57% -0.22% +1.23% +7.81% +0.84% +9.57% +80.90% 12.80%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.28 2025/04/29 N/A -0.20% -0.98% -3.89% +0.77% -3.47% -10.33% -5.64% N/A 5.49%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.99 2025/04/29 N/A +0.20% -0.43% -1.53% +0.16% -2.07% +0.65% -1.91% N/A 1.95%
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