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惠理台湾基金 (美元)

 
霸菱韩国联接基金 (美元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 43.34 25.82
估值日期 2025/06/12 2025/06/12
夏普比率 N/A 0.80
3年期风险回报比率 0.73 0.23
累积表现
  • 1个月
+20.22% +19.70%
  • 3个月
+13.49% +26.32%
  • 6个月
+10.65% +28.39%
  • 年初至今
+11.36% +35.97%
  • 1年
+43.70% +12.37%
  • 3年
+22.00% -0.61%
  • 5年
+27.20% -3.30%
  • 自发行以来
+333.40% N/A
年度表现
  • 2023
+43.70% +12.37%
  • 2022
-32.00% -32.88%
  • 2021
+22.00% -0.61%
  • 2020
+19.60% +47.00%
  • 2019
+27.20% -3.30%
3年年度化波幅 21.37% 21.93%
基金特点
基金公司 惠理基金管理公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金经理 惠理基金管理香港有限公司 林素亥 & 洪那玧
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 45500000 USD 32000000
基金货币 美元 美元
主题 一般 一般
地域分布 台湾 韩国
基金内容
主要投资
  • 01
台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) SK hynix (8.42%)
  • 02
鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) Samsung Electronics (7.31%)
  • 03
联发科技股份有限公司 (4.40%) Hyundai Motor (5.99%)
  • 04
技嘉科技股份有限公司 (5.00%) KB Financial Group (5.26%)
  • 05
臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) Kia Corp. (3.47%)
  • 06
LG CHEM LTD (3.57%)
  • 07
SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%)
  • 08
SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%)
  • 09
Shinhan Financial Group (4.33%)
  • 10
LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 10000 USD 1000
认购费 (首次认购费) 最高为5% 每单位资产净值之最多5%。
转换费 不适用
维护费 信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的首100,000,000美元:0.21%(请注意,在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下,部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情,请参阅销售文件内「费用及支出」部份。)。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的其後100,000,000美元:0.18%。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)余额:0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款,信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费:於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费,在该表现期的最後估值日,每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
赎回费
日期及其他
发行日期 2008/03/03 1992/11/04
财政年度终结日 30/06 30/04
注册国家 开曼群岛 爱尔兰
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