基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 43.34 | 25.82 |
估值日期 | 2025/06/12 | 2025/06/12 |
夏普比率 | N/A | 0.80 |
3年期风险回报比率 | 0.73 | 0.23 |
累积表现 |
| +20.22% | +19.70% |
| +13.49% | +26.32% |
| +10.65% | +28.39% |
| +11.36% | +35.97% |
| +43.70% | +12.37% |
| +22.00% | -0.61% |
| +27.20% | -3.30% |
| +333.40% | N/A |
年度表现 |
| +43.70% | +12.37% |
| -32.00% | -32.88% |
| +22.00% | -0.61% |
| +19.60% | +47.00% |
| +27.20% | -3.30% |
3年年度化波幅 | 21.37% | 21.93% |
基金公司 | 惠理基金管理公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 |
基金经理 | 惠理基金管理香港有限公司 | 林素亥 & 洪那玧 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 45500000 | USD 32000000 |
基金货币 | 美元 | 美元 |
主题 | 一般 | 一般 |
地域分布 | 台湾 | 韩国 |
主要投资 |
| 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) | SK hynix (8.42%) |
| 鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) | Samsung Electronics (7.31%) |
| 联发科技股份有限公司 (4.40%) | Hyundai Motor (5.99%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | KB Financial Group (5.26%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | Kia Corp. (3.47%) |
| | LG CHEM LTD (3.57%) |
| | SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) |
| | SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) |
| | Shinhan Financial Group (4.33%) |
| | LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) |
最低首次投资额 | USD 10000 | USD 1000 |
认购费 (首次认购费) | 最高为5% | 每单位资产净值之最多5%。 |
转换费 | 无 | 不适用 |
维护费 | 信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的首100,000,000美元:0.21%(请注意,在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下,部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情,请参阅销售文件内「费用及支出」部份。)。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)基金资产净值的其後100,000,000美元:0.18%。信托人费(包括托管人及注册处代理人费用)余额:0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款,信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费:於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费,在该表现期的最後估值日,每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 | 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 |
赎回费 | 无 | 无 |
发行日期 | 2008/03/03 | 1992/11/04 |
财政年度终结日 | 30/06 | 30/04 |
注册国家 | 开曼群岛 | 爱尔兰 |
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