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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.44 2025/07/29 N/A +1.25% +6.96% +5.33% +7.32% +10.66% +27.42% +30.52% N/A 7.15%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 274.01 2025/07/29 N/A +4.44% +22.73% +18.13% +21.67% +17.77% +43.24% +41.26% +318.46% 16.82%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.71% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/07/29 N/A +1.92% +7.19% +1.62% +1.98% +4.25% +3.82% +20.32% N/A 6.80%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 87.71 2025/07/29 0.50 +1.87% +10.54% +7.66% +10.59% +13.35% +30.62% +37.45% N/A 8.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2025/07/29 N/A +1.38% +4.36% +1.42% +2.78% +1.90% +0.49% -8.54% N/A 6.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2025/07/29 N/A +1.30% +4.23% +1.49% +2.83% +1.65% +0.13% -9.05% N/A 6.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.75 2025/07/29 N/A +1.44% +4.31% +1.54% +3.06% +2.02% +1.44% -7.52% N/A 6.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.34 2025/07/29 N/A +1.19% +3.80% +0.92% +2.27% +0.77% -2.64% -11.81% N/A 6.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.83 2025/07/29 N/A +1.38% +4.26% +1.16% +2.49% +1.27% +0.51% -8.31% N/A 6.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.29 2025/07/29 N/A +1.41% +5.56% +4.53% +6.53% +8.20% +20.74% +21.76% +72.90% 6.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/07/29 N/A +1.50% +4.48% +1.85% +3.20% +2.21% +1.21% -7.80% N/A 6.67%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.75 2025/07/29 1.43 +0.78% +3.87% +3.50% +4.79% +7.60% +23.66% +22.62% N/A 5.16%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.10 2025/07/29 1.32 +2.13% +5.23% +6.43% +5.40% +8.00% +2.21% -14.32% +31.00% 11.14%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.69 2025/07/29 N/A +0.52% +3.64% -0.21% +0.83% -1.82% -7.09% -3.58% -3.10% 8.07%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 24.61 2025/07/29 N/A +2.16% +6.72% +8.94% +9.72% +10.46% +13.72% -6.60% +146.35% 9.73%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.21 2025/07/29 0.00 +1.03% +8.50% +5.42% +7.07% +9.40% +28.13% +39.12% +242.10% 8.09%
摩根亚太入息基金 (美元) 34.19 2025/07/29 0.93 +1.30% +8.09% +9.79% +10.47% +10.04% +14.16% +12.88% +139.59% 9.69%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.39 2025/07/29 N/A +2.14% +12.74% +15.47% +19.71% +19.94% +41.76% +19.71% N/A 11.83%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.81 2025/07/29 N/A +5.32% +14.96% +3.15% +5.08% -1.79% +12.77% +51.18% N/A 15.27%
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