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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.58 2025/04/29 N/A +0.30% -1.56% +0.23% +0.30% +9.16% +17.45% +32.97% N/A 7.97%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 221.90 2025/04/29 N/A -3.00% -4.33% -8.26% -1.47% -2.40% +9.84% +46.99% +238.88% 16.71%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.13% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 18.67 2025/04/29 N/A -2.25% -5.75% -4.35% -5.42% -0.05% -4.40% +14.12% N/A 7.61%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 78.85 2025/04/29 0.50 +0.13% -3.22% -1.25% -0.58% +5.67% +14.04% +36.37% N/A 9.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.78 2025/04/29 N/A -2.38% -3.07% -3.57% -1.77% -0.26% -8.69% -8.36% N/A 7.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.30 2025/04/29 N/A -2.14% -3.02% -3.65% -1.75% -0.68% -8.98% -9.09% N/A 7.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.41 2025/04/29 N/A -2.24% -2.92% -3.31% -1.46% -0.13% -7.72% -7.14% N/A 7.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 74.37 2025/04/29 N/A -2.17% -2.96% -3.67% -1.65% -1.14% -11.03% -11.07% N/A 7.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.50 2025/04/29 N/A -2.34% -3.11% -3.74% -1.83% -0.66% -8.42% -7.86% N/A 7.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.26 2025/04/29 N/A -0.91% -1.69% -0.73% +0.18% +5.72% +9.79% +21.71% +62.60% 7.66%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.01 2025/04/29 N/A -2.08% -2.76% -3.35% -1.48% -0.12% -7.83% -7.72% N/A 7.52%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.94 2025/04/29 1.43 -0.29% -0.78% +0.84% +0.46% +6.72% +16.02% +28.65% N/A 6.81%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.29 2025/04/29 1.32 -1.59% -0.15% -2.68% -1.11% +3.88% -9.26% -11.98% +22.90% 11.26%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.31 2025/04/29 N/A -2.72% -4.12% -6.24% -3.12% -2.41% -13.48% -5.19% -6.90% 9.08%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.66 2025/04/29 N/A -3.08% +0.31% -1.09% +1.03% +6.43% -0.66% -4.67% +126.83% 9.86%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.58 2025/04/29 0.00 -0.47% -2.68% -2.11% -1.16% +5.97% +15.13% +40.36% +215.80% 8.70%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.43 2025/04/29 0.93 -1.01% +0.93% -0.16% +1.55% +4.45% -0.03% +13.30% +120.25% 9.69%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.90 2025/04/29 N/A +0.37% +1.58% +0.74% +5.31% +7.81% +17.58% +18.48% N/A 12.13%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 26.46 2025/04/29 N/A -6.86% -11.42% -15.03% -9.75% -14.20% +0.80% +44.83% N/A 17.16%
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