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贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
26.37
(更新 : 2025/07/30)
1个月回报
 
+0.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
16.28亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.19 - 26.37
+0.69%
+0.14%
1个月
26.01 - 26.46
+0.92%
+0.27%
3个月
24.52 - 26.46
+5.40%
+1.65%
1年
22.98 - 26.46
+11.03%
+2.63%
3年
19.21 - 26.46
+28.76%
+5.34%
自发行以来
18.90 - 28.70
N/A
+92.29%
波幅
3年年度化波幅
9.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.49%
-9.06%
-8.24%
+2.15%
+11.77%
基金内容
按 行业
 地方政府债务 (91.78%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 对外政府债务 (1.96%)
 本地货币企业 (1.63%)
 其他 (0.71%)
 强势货币企业 (0.08%)
按 资产
 7-10年 (24.78%)
 5-7年 (19.06%)
 3-5年 (14.77%)
 10-15年 (11.95%)
 2-3年 (9.30%)
 15-20年 (5.79%)
 20+年 (5.20%)
 1-2年 (4.43%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 0-1年 (0.87%)
按 信用评级
 BBB (41.66%)
 BB (25.15%)
 A (20.96%)
 AA (4.54%)
 现金及衍生产品 (3.85%)
 B (2.22%)
 AAA (0.82%)
 CCC (0.72%)
 未评级 (0.08%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031
2.78%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033
2.61%
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033
2.53%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035
2.31%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029
2.28%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031
1.97%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.25 03/31/2032
1.94%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026
1.74%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027
1.64%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030
1.64%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.33
+1.25%
+4.61%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.87
+1.14%
+3.50%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.94
+1.03%
+4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.25
+1.02%
+4.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.43
+0.96%
+2.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.82
-1.11%
-0.67%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.08
-0.74%
+0.66%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.10
-0.70%
+5.65%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 28.15
-0.66%
-0.36%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.75
-0.57%
+0.58%
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