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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,684.41 2026/02/05 N/A -0.31% +1.42% +11.47% +4.62% +28.85% +7.50% -38.73% +60.23% 25.99%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,367.60 2026/02/05 0.70 -0.62% +0.93% +12.01% +4.24% +28.42% +7.95% -39.20% N/A 26.27%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 325.90 2026/02/05 0.76 +0.06% +1.59% +14.51% +4.52% +31.43% +29.74% -18.93% +3,159.00% 19.04%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 145.84 2026/02/05 N/A +0.54% +2.91% +11.76% +5.32% +21.15% +7.52% -13.98% +1,358.40% 17.17%
国泰君安大中华增长基金(港元) 124.22 2026/02/05 N/A +0.36% +0.47% +8.93% +4.13% +25.92% +20.15% -14.05% +24.22% 25.55%
景顺大中华基金(美元) A 85.33 2026/02/05 N/A +2.29% +4.83% +20.95% +7.19% +40.92% +38.55% -14.92% N/A 20.50%
摩根大中华基金 (美元) 68.40 2026/02/05 0.59 -1.08% +1.50% +16.58% +3.07% +34.75% +24.98% -25.04% +660.85% 20.05%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 97.72 2026/02/05 0.79 -0.07% +2.34% +17.71% +4.70% +36.67% +21.82% -15.51% +877.16% 22.06%
惠理中华新星基金 (港元) 94.67 2026/02/05 N/A +4.64% +2.95% +16.56% +4.68% +37.80% +38.75% -6.56% N/A 17.93%
 
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