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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.57% +6.11% +451.33% 6.37%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.59 2025/10/02 N/A +3.30% +4.74% +27.65% +12.69% +18.01% +90.92% +86.79% +1,235.40% 15.00%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.43 2025/10/02 N/A +0.61% +1.80% +3.27% +4.98% +5.86% +31.44% +33.04% +64.30% 1.90%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.82 2025/10/02 N/A +3.45% +3.58% +22.14% +7.53% +3.51% +49.21% +51.38% +398.20% 12.35%
安联美国股票基金 (美元) A 39.68 2025/10/02 N/A +3.40% +4.95% +18.46% +9.23% +12.83% +85.52% +76.52% +296.83% 11.92%
安联美国股票基金 (美元) A 39.68 2025/10/02 N/A +3.40% +4.95% +18.46% +9.23% +12.83% +85.52% +76.52% +296.83% 11.92%
安联美国股票基金 (美元) A 39.68 2025/10/02 N/A +3.40% +4.95% +18.46% +9.23% +12.83% +85.52% +76.52% +296.83% 11.92%
安联美国股票基金 (美元) A 39.68 2025/10/02 N/A +3.40% +4.95% +18.46% +9.23% +12.83% +85.52% +76.52% +296.83% 11.92%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.86 2025/10/02 N/A +0.91% +1.12% +3.75% +2.33% +0.73% +9.04% -10.88% -41.45% 4.39%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.09 2025/10/02 0.50 +2.10% +3.10% +12.99% +14.74% +11.20% +51.34% +87.01% N/A 10.04%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.96 2025/10/02 2.47 +1.48% +2.73% +2.97% +6.13% +2.91% +14.14% -4.64% N/A 5.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.96 2025/10/02 N/A +0.38% +0.25% +2.58% +1.02% -0.50% +9.34% -9.75% N/A 4.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/10/02 N/A +0.22% -0.48% +1.55% -0.32% -2.27% +4.94% -13.83% N/A 4.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.56 2025/10/02 1.43 +0.97% +2.11% +6.68% +6.73% +6.68% +33.89% +24.75% N/A 4.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/10/02 N/A +0.46% +0.46% +3.04% +1.15% -0.68% +9.16% -9.63% N/A 4.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.36 2025/10/02 N/A +0.36% +0.29% +2.67% +1.04% -0.58% +9.95% -7.44% N/A 4.03%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 181.65 2025/10/02 -5.32 +0.33% +0.99% +1.99% +3.03% +4.10% +14.22% +14.76% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.34 2025/10/02 2.89 +0.46% +1.52% +2.61% +4.28% +4.21% +15.60% +8.79% +53.40% 1.81%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.51 2025/10/02 0.47 +5.28% +9.68% +32.60% +21.17% +24.60% +82.14% +104.93% +735.10% 12.83%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.36 2025/10/02 2.29 +1.31% +2.22% +1.63% +4.71% +1.26% +9.75% -7.28% N/A 6.06%
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