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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.17% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.64 2026/02/05 N/A -5.62% -3.64% -1.19% -4.25% +1.81% +64.10% +56.91% +1,171.97% 15.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.74 2026/02/05 N/A +0.48% +1.39% +3.08% +0.60% +6.02% +28.37% +29.57% +67.40% 1.50%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.67 2026/02/05 N/A -4.39% -3.48% +0.65% -2.61% +0.91% +26.08% +21.51% +376.70% 12.44%
安联美国股票基金 (美元) A 39.78 2026/02/05 N/A -1.23% -1.30% +4.66% -0.78% +4.82% +63.38% +47.45% +297.83% 11.28%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/02/05 N/A -0.33% +1.07% +2.90% -0.19% +6.15% +1.62% -13.77% -41.88% 4.26%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 161.55 2026/02/05 0.50 +9.72% +9.31% +14.19% +3.86% +20.16% +43.02% +61.13% N/A 9.32%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.36 2026/02/05 2.47 +0.80% +0.74% +2.88% +0.26% +6.35% +10.71% -3.83% N/A 5.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2026/02/05 N/A +0.13% +0.13% 0.00% -0.25% -0.50% +2.85% -13.71% N/A 3.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.12 2026/02/05 N/A -0.29% -0.35% -0.99% -0.48% -2.23% -1.95% -17.93% N/A 3.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.38 2026/02/05 1.43 +1.82% +1.73% +3.49% +0.24% +6.95% +25.53% +19.61% N/A 3.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2026/02/05 N/A 0.00% -0.23% -0.23% -0.45% -0.45% +2.10% -13.78% N/A 3.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.03 2026/02/05 N/A +0.08% 0.00% -0.01% -0.27% -0.56% +3.04% -11.79% N/A 3.06%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.88 2026/02/05 -5.32 +0.86% +0.86% +1.86% +0.32% +3.86% +14.17% +16.19% N/A 0.44%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.56 2026/02/05 2.89 +1.10% +1.10% +2.37% +0.32% +5.28% +15.00% +9.12% +55.60% 1.72%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 88.40 2026/02/05 0.47 +3.94% +2.41% +13.12% -0.12% +21.41% +67.20% +81.48% +784.00% 12.84%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.20% 0.00% +3.87% +6.03% -7.86% N/A 5.44%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 50.91 2026/02/05 N/A -4.12% -6.07% -2.15% -5.23% +1.60% +80.66% +40.13% N/A 15.59%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 431.45 2026/02/05 0.48 +7.93% +7.32% +10.68% +3.85% +13.49% +29.50% +54.11% N/A 10.00%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 431.45 2026/02/05 0.48 +7.93% +7.32% +10.68% +3.85% +13.49% +29.50% +54.11% N/A 10.00%
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