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施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
294.32
(更新 : 2025/10/02)
1个月回报
 
+2.93%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.45亿
主题 高股息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
287.71 - 294.32
+2.30%
+2.19%
1个月
285.94 - 294.32
+2.93%
+5.20%
3个月
271.95 - 294.32
+5.16%
+7.87%
1年
226.85 - 294.32
+14.34%
+11.79%
3年
171.22 - 294.32
+69.54%
+50.56%
自发行以来
59.37 - 294.32
+194.32%
+455.36%
波幅
3年年度化波幅
10.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.40%
-7.20%
+18.50%
-6.90%
+15.60%
基金内容
按 巿场
 美国 (33.10%)
 日本 (15.50%)
 英国 (12.20%)
 德国 (8.70%)
 法国 (6.10%)
 其他 (5.70%)
 瑞士 (4.00%)
 南非 (3.70%)
 意大利 (2.90%)
 卢森堡 (2.20%)
 荷兰 (2.10%)
 比利时 (2.10%)
 流动资产 (1.70%)
按 行业
 通讯服务 (22.80%)
 基本消费品 (16.40%)
 金融 (14.40%)
 非必需消费品 (13.80%)
 健康护理 (12.30%)
 工业制造 (5.10%)
 资讯科技 (4.70%)
 原料 (3.90%)
 能源 (3.30%)
 流动资产 (1.70%)
 房地产 (1.50%)
按 股票-地域分布前十
 美洲 (33.10%)
 欧洲(英国除外)/中东 (30.00%)
 日本 (15.50%)
 英国 (12.20%)
 新兴市场 (5.70%)
 流动资产 (1.70%)
 太平洋(日本除外) (1.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BT Group PLC
2.80%
Swatch Group AG/The
2.70%
Molson Coors Beverage Co
2.70%
Verizon Communications Inc
2.70%
Henkel AG & Co KGaA
2.70%
Panasonic Holdings Corp
2.60%
GSK PLC
2.50%
Continental AG
2.50%
Bridgestone Corp
2.40%
Dentsu Group Inc
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 84.47
+16.56%
+40.92%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 588.34
+13.47%
+26.89%
霸菱韩国联接基金 (美元) 30.45
+13.15%
+10.21%
景顺大中华基金(美元) A 83.07
+13.05%
+22.87%
摩根南韩基金 (美元) 96.27
+12.81%
+11.86%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 21.29
-4.01%
-4.44%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.20
-3.70%
-8.95%
摩根印度基金 (美元) 350.63
-2.86%
-7.36%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 178.34
-2.68%
-6.70%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 221.46
-2.02%
-6.61%
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