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东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
780.97
(更新 : 2026/02/05)
1个月回报
 
+11.95%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.04千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
780.97 - 808.33
-0.26%
-0.74%
1个月
689.96 - 808.33
+11.95%
+3.14%
3个月
649.66 - 808.33
+19.96%
+5.93%
1年
464.60 - 808.33
+58.18%
+22.85%
3年
409.86 - 808.33
+79.29%
+36.54%
自发行以来
0.00 - 808.33
N/A
+472.93%
波幅
3年年度化波幅
15.96%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金内容
按 巿场
 巴西 (62.72%)
 墨西哥 (27.03%)
 智利 (5.80%)
 秘鲁 (2.29%)
 其他、现金及现金等值 (1.89%)
 哥伦比亚 (0.28%)
按 行业
 金融 (27.45%)
 必需消费品 (13.65%)
 物料 (12.44%)
 公用事业 (10.63%)
 能源 (10.12%)
 工业 (8.11%)
 非必需消费品 (7.45%)
 通讯服务 (3.82%)
 房地产 (3.32%)
 现金及现金等价物 (1.89%)
 健康护理 (1.12%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
8.89%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.95%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.74%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
4.68%
EMBRAER SA
4.60%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
4.17%
BANCO BRADESCO SA
4.05%
ITAUSA SA
3.90%
BANCO DO BRASIL SA
3.01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS
2.99%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+35.91%
+34.01%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 108.71
+33.42%
+32.43%
惠理台湾基金 (美元) 72.79
+27.26%
+24.38%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 17.86
+23.51%
+23.17%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 88.32
+15.63%
+14.82%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-9.05%
-6.03%
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-6.65%
-5.02%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39
-6.22%
-6.22%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 239.64
-5.62%
-3.64%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.07
-5.49%
-6.07%
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