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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,249.37 2025/04/29 N/A +5.98% +8.16% +2.91% +19.20% -6.86% -0.10% +36.18% -16.57% 19.18%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 534.28 2025/04/29 N/A +5.14% +10.35% +9.05% +21.30% -4.52% +18.82% +74.87% N/A 19.17%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.93 2025/04/29 0.90 +6.85% +11.40% +5.95% +21.33% -6.32% -1.11% +42.37% N/A 18.61%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67 2025/04/29 0.05 +6.05% +10.56% +1.82% +21.69% -10.58% +4.09% +42.60% N/A 20.45%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 43.72 2025/04/29 0.79 +1.93% +5.22% +2.56% +15.02% -7.63% +3.89% +62.45% +336.76% 18.13%
 
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