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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.75 2025/04/29 N/A +2.95% -0.45% -3.47% -3.04% +1.54% +15.51% +65.59% +157.50% 13.96%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,013.63 2025/04/29 N/A -1.61% +0.25% +0.35% -1.11% -1.10% +19.62% +37.06% +143.19% 8.48%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 120.61 2025/04/29 N/A -0.12% +5.04% +1.45% +2.26% +8.44% +0.63% +25.77% +108.92% 13.53%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.03 2025/04/29 0.80 -2.96% -5.16% -0.39% -0.61% -1.64% +0.11% +25.21% N/A 13.75%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,096.00 2025/04/29 0.37 -4.02% -3.38% +0.65% -5.49% -0.06% +33.69% +68.48% N/A 8.79%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 574.44 2025/04/29 N/A -6.09% -10.27% -8.83% -4.74% -4.41% -12.93% +17.34% N/A 14.25%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 63.59 2025/04/29 N/A -5.08% -8.54% -5.34% -5.39% -4.53% -6.15% +35.62% +1,144.42% 15.37%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.67% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 70.83 2025/04/29 N/A -4.59% -4.73% -2.65% -1.50% -2.41% +3.69% +67.09% N/A 16.27%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 296.86 2025/04/29 0.72 -0.32% -2.53% -6.91% -6.35% -0.43% -3.15% +55.67% N/A 12.72%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.42 2025/04/29 0.00 +1.65% +1.39% -9.43% -9.22% +2.79% +21.16% +135.42% +264.20% 12.63%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.57% +16.17% +123.00% 4.93%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/04/29 N/A -9.10% -17.52% -14.88% -14.76% -7.90% +0.84% +41.48% +310.83% 15.77%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 210.02 2025/04/29 N/A -6.20% -15.89% -9.71% -12.14% -0.23% +4.40% +52.96% +4,100.45% 16.84%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 44.15 2025/04/29 N/A -2.67% +2.44% +1.54% +4.67% +6.21% +22.60% +62.44% +341.50% 13.22%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 49.17 2025/04/29 N/A +0.16% -7.63% -5.41% -3.25% -0.83% +3.15% +41.42% N/A 16.32%
 
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