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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.72 2025/10/02 N/A +3.34% +3.27% +25.68% +15.67% +11.84% +64.93% +66.78% +207.21% 11.86%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,449.75 2025/10/02 N/A +0.60% +10.83% +26.00% +20.31% +21.14% +42.03% +41.66% +195.86% 10.48%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.01 2025/10/02 N/A +2.38% +7.58% +20.77% +21.26% +15.94% +46.27% +18.08% +147.72% 12.17%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.36 2025/10/02 0.80 +1.22% -2.81% +5.19% +3.68% +2.58% +30.01% +15.52% N/A 9.65%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,726.00 2025/10/02 0.37 -0.92% +12.09% +25.96% +16.92% +23.55% +68.21% +88.80% N/A 10.52%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 628.27 2025/10/02 N/A -1.24% -2.33% +9.02% +4.19% -2.75% +21.76% +10.08% N/A 10.21%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.84 2025/10/02 N/A +2.54% -0.03% +12.27% +6.89% +5.15% +30.14% +33.93% +1,305.87% 10.87%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.53% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.10 2025/10/02 N/A +2.47% -0.31% +12.59% +11.39% +6.67% +45.40% +60.39% N/A 11.69%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 365.37 2025/10/02 0.72 +4.15% +4.83% +25.38% +15.27% +12.01% +49.33% +39.91% N/A 11.42%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.20 2025/10/02 0.00 -3.70% -8.95% +1.12% -9.77% -12.96% +31.02% +84.60% +262.00% 11.64%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.22% -4.92% +123.00% 1.09%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 463.91 2025/10/02 N/A +0.42% +1.17% +7.48% -3.75% -2.91% +28.83% +47.47% +363.91% 13.25%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 239.48 2025/10/02 N/A +1.31% +1.52% +11.70% +0.18% +3.51% +38.15% +59.40% +4,689.65% 14.29%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.57 2025/10/02 N/A +4.56% +2.27% +14.09% +17.52% +12.56% +61.73% +75.72% +395.70% 9.77%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.42 2025/10/02 N/A +0.09% +3.09% +19.23% +11.02% +4.77% +42.73% +30.03% N/A 13.27%
 
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