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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.02 2025/07/30 N/A -2.33% +11.94% +10.97% +9.26% +11.88% +45.22% +56.55% +190.18% 13.72%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,302.31 2025/07/30 N/A +3.47% +13.66% +14.27% +13.07% +11.59% +30.08% +50.61% +178.06% 8.12%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 135.19 2025/07/30 N/A +2.07% +11.21% +14.88% +14.63% +19.75% +23.96% +14.64% +134.18% 13.35%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 58.87 2025/07/30 0.80 +1.29% +7.80% +3.19% +8.30% +5.54% +14.44% +25.55% N/A 12.20%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,855.00 2025/07/30 0.37 +4.52% +14.61% +13.92% +9.50% +13.39% +58.06% +89.02% N/A 8.96%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 665.40 2025/07/30 N/A +4.66% +11.17% +5.21% +10.34% +4.54% +10.40% +21.11% N/A 12.67%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.48 2025/07/30 N/A +1.06% +10.93% +4.14% +7.84% +2.25% +11.00% +40.57% +1,318.40% 13.63%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.87% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.28 2025/07/30 N/A +1.34% +12.73% +10.28% +14.42% +5.80% +23.04% +72.10% N/A 14.53%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 345.52 2025/07/30 0.72 -0.53% +14.93% +13.45% +9.00% +11.89% +23.86% +40.98% N/A 13.39%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.47 2025/07/30 0.00 -2.88% +5.05% +7.10% -4.11% -5.46% +35.60% +111.26% +284.70% 11.97%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.48% -2.95% +123.00% 2.40%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 460.07 2025/07/30 N/A +3.15% +11.30% -8.75% -4.54% -4.62% +13.78% +44.41% +360.07% 15.58%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 234.90 2025/07/30 N/A +2.07% +10.65% -6.25% -1.74% -0.17% +18.34% +55.34% +4,597.97% 16.67%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.64 2025/07/30 N/A 0.00% +7.54% +13.04% +15.32% +10.70% +38.85% +80.62% +386.40% 11.78%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.50 2025/07/30 N/A +2.80% +12.46% +6.69% +9.21% +6.12% +19.95% +37.14% N/A 15.55%
 
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