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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 33.03 2026/02/05 N/A +4.15% +6.02% +13.19% +5.99% +27.21% +54.77% +38.87% +230.28% 11.62%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,903.83 2026/02/05 N/A +5.46% +13.38% +21.92% +8.19% +45.77% +67.32% +48.63% +250.70% 14.62%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 149.56 2026/02/05 N/A +7.40% +9.32% +10.43% +11.41% +26.41% +33.93% +1.87% +159.07% 11.91%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.25 2026/02/05 0.80 +2.00% +10.80% +7.71% +3.48% +7.71% +16.67% +9.65% N/A 11.05%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,275.00 2026/02/05 0.37 +14.64% +14.19% +22.25% +7.38% +43.48% +98.94% +90.55% N/A 15.14%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 640.07 2026/02/05 N/A +3.09% +1.71% -0.63% +0.68% +0.81% +3.94% +2.06% N/A 9.64%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.87 2026/02/05 N/A -0.60% +4.19% +4.01% +0.82% +5.43% +11.47% +8.91% +1,326.03% 12.46%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.64% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 84.29 2026/02/05 N/A +1.30% +6.35% +4.24% +2.91% +13.16% +20.95% +27.52% N/A 12.31%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 411.15 2026/02/05 0.72 +5.64% +9.59% +19.09% +8.09% +34.62% +43.30% +24.66% N/A 9.72%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.07 2026/02/05 0.00 -5.49% -6.07% -8.19% -5.10% -7.92% +31.24% +34.40% +240.70% 11.16%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.07% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 530.77 2026/02/05 N/A +14.08% +12.47% +17.70% +6.01% +5.88% +23.48% +31.22% +430.77% 13.53%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 258.70 2026/02/05 N/A +7.63% +6.00% +11.01% -0.13% +2.02% +28.21% +26.44% +5,073.96% 13.44%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/05 N/A 0.00% +10.54% +16.12% +5.06% +27.66% +44.59% +65.70% +448.30% 9.08%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.81 2026/02/05 N/A +2.05% +7.00% +4.01% +4.63% +9.86% +19.62% +7.96% N/A 10.46%
 
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