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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.51% +5.78% +35.12% 1.29%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.16 2025/04/29 N/A -0.60% -0.20% +0.59% +1.26% +6.40% +15.78% +15.74% +371.65% 9.47%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.66 2025/04/29 N/A -0.02% +0.02% +1.10% +0.28% +5.86% +12.18% +25.19% +166.60% 6.78%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.53 2025/04/29 N/A -0.16% -0.48% +1.26% +0.65% +7.11% +16.91% +34.28% +318.28% 6.98%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/04/29 N/A +0.62% +1.51% +2.41% +1.83% +5.23% +9.42% +6.96% N/A 1.51%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.88 2025/04/29 N/A -0.19% +0.76% +2.52% +1.47% +6.43% +23.39% +48.13% +58.80% 2.89%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2025/04/29 N/A -0.29% -1.53% -1.74% -0.97% +0.49% -5.56% -9.20% -43.34% 6.83%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.09 2025/04/29 1.48 +0.55% +0.50% +1.57% +0.50% +6.41% +5.35% +2.92% +904.50% 5.35%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.93 2025/04/29 N/A +3.58% +5.69% +4.70% +6.99% +8.37% +0.90% -7.55% N/A 7.41%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.40 2025/04/29 1.50 -0.13% -1.99% -2.37% -0.94% -0.54% -7.38% -7.27% N/A 6.94%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.74 2025/04/29 0.82 +3.08% +3.60% -1.14% +3.39% +2.88% -10.06% -22.41% N/A 9.28%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/04/29 N/A -1.73% -0.21% -1.84% -0.13% +1.53% -9.56% -24.79% N/A 5.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.37 2025/04/29 N/A -1.56% -0.20% -2.19% -0.20% +0.41% -12.01% -26.91% N/A 5.68%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.50 2025/04/29 1.45 -0.95% +1.05% +0.73% +1.59% +7.21% +7.18% -1.26% N/A 5.79%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/04/29 N/A -1.56% -0.09% -1.89% 0.00% +1.35% -9.06% -24.15% N/A 5.64%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.74 2025/04/29 N/A -2.32% -1.65% -1.67% -0.44% +1.66% -2.18% -5.87% N/A 9.29%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.91 2025/04/29 N/A -2.30% -1.73% -2.06% -0.61% +0.67% -3.93% -8.17% N/A 9.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.56 2025/04/29 1.66 -1.30% -0.48% +0.78% +1.13% +7.31% +18.71% +25.60% +184.76% 9.32%
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