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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.39 2026/02/05 N/A -0.20% +2.53% +6.44% +0.90% +12.06% +37.70% +27.69% N/A 5.39%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 331.21 2026/02/05 N/A +5.64% +11.19% +21.67% +11.13% +42.86% +53.31% +27.29% +405.82% 13.51%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.92% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.82 2026/02/05 N/A +3.51% +2.63% +8.67% +1.35% +9.54% +19.10% +18.46% N/A 6.20%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 94.32 2026/02/05 0.50 +4.27% +3.61% +8.73% +1.30% +15.43% +39.42% +26.37% N/A 7.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.25 2026/02/05 N/A +1.60% +1.35% +2.10% +0.73% +2.48% +3.64% -12.05% N/A 4.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.75 2026/02/05 N/A +1.57% +1.31% +2.11% +0.65% +2.65% +2.92% -12.33% N/A 4.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.85 2026/02/05 N/A +1.55% +1.29% +2.08% +0.77% +2.48% +4.81% -11.30% N/A 4.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.63 2026/02/05 N/A +1.25% +1.05% +1.23% +0.58% +0.99% -0.65% -15.96% N/A 4.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.93 2026/02/05 N/A +1.54% +1.28% +2.06% +0.63% +2.19% +3.52% -11.89% N/A 4.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.18 2026/02/05 N/A +3.12% +2.94% +5.33% +1.22% +9.58% +24.69% +18.44% +81.80% 4.62%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.50 2026/02/05 N/A +1.55% +1.31% +2.04% +0.71% +2.78% +3.79% -11.27% N/A 4.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.38 2026/02/05 1.43 +1.82% +1.73% +3.49% +0.24% +6.95% +25.53% +19.61% N/A 3.25%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.65 2026/02/05 1.32 -0.29% +2.17% +7.43% +2.13% +14.38% +0.37% -21.33% +36.50% 6.98%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.97 2026/02/05 N/A +1.32% +3.75% +4.29% +2.44% +3.39% -3.11% -8.20% -0.30% 4.93%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.90 2026/02/05 N/A +1.82% +4.38% +10.02% +4.30% +17.57% +23.28% -11.16% +169.27% 6.76%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.86 2026/02/05 0.00 +0.27% +2.99% +8.00% +1.32% +12.31% +36.37% +29.24% +268.60% 5.69%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.05 2026/02/05 0.93 +1.04% +3.52% +10.68% +2.95% +21.11% +23.25% +8.40% +159.64% 6.05%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.78 2026/02/05 N/A +3.21% +8.44% +19.87% +6.18% +36.35% +58.24% +22.76% N/A 8.61%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.23 2026/02/05 N/A +1.29% +10.09% +20.05% +6.34% +20.53% +23.32% +36.72% N/A 11.87%
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