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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.03 2025/04/29 N/A -8.74% -9.56% -3.57% -9.46% -4.27% +21.64% +40.63% N/A 11.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.07 2025/04/29 N/A -8.62% -8.28% -4.80% -10.11% -6.67% +51.06% +100.82% N/A 12.12%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.25 2025/04/29 N/A -8.81% -9.80% -4.19% -9.86% -5.49% +17.26% +32.10% N/A 11.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.30 2025/04/29 N/A -6.72% -7.62% -1.31% -6.72% -4.35% +23.49% +38.03% N/A 9.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,760.00 2025/04/29 N/A -8.94% -8.76% -6.03% -10.82% -7.94% +43.97% +97.00% N/A 11.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00 2025/04/29 N/A -9.02% -9.02% -6.61% -11.20% -9.06% +38.76% +85.17% N/A 11.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.37 2025/04/29 N/A -3.78% -1.37% +1.10% -1.22% +1.68% +31.41% +47.30% N/A 12.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.89 2025/04/29 N/A -8.39% -7.87% -4.16% -9.60% -5.39% +60.55% +119.55% N/A 11.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.08 2025/04/29 N/A -3.83% -1.63% +0.53% -1.63% +0.47% +26.62% +38.48% N/A 12.52%
 
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