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施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00 2025/04/29 0.56 -10.50% -9.58% -9.81% -6.11% -16.35% +5.63% +158.87% -39.19% 20.04%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.74 2025/04/29 0.75 -9.38% -16.94% -14.99% -12.07% -13.78% -10.23% +16.16% +198.70% 11.17%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61 2025/04/29 0.05 -9.30% -7.38% -5.90% -3.28% -11.54% +8.05% +115.62% +136.10% 18.92%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/04/29 N/A -9.10% -17.52% -14.88% -14.76% -7.90% +0.84% +41.48% +310.83% 15.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00 2025/04/29 N/A -9.02% -9.02% -6.61% -11.20% -9.06% +38.76% +85.17% N/A 11.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,760.00 2025/04/29 N/A -8.94% -8.76% -6.03% -10.82% -7.94% +43.97% +97.00% N/A 11.93%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.25 2025/04/29 N/A -8.81% -9.80% -4.19% -9.86% -5.49% +17.26% +32.10% N/A 11.08%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.03 2025/04/29 N/A -8.74% -9.56% -3.57% -9.46% -4.27% +21.64% +40.63% N/A 11.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.07 2025/04/29 N/A -8.62% -8.28% -4.80% -10.11% -6.67% +51.06% +100.82% N/A 12.12%
富达基金 - 环球工业基金 A股 - 欧元 91.91 2025/04/29 1.01 -8.55% -13.94% -9.80% -10.07% -5.19% +22.07% +108.84% +359.55% 13.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.89 2025/04/29 N/A -8.39% -7.87% -4.16% -9.60% -5.39% +60.55% +119.55% N/A 11.95%
惠理台湾基金 (美元) 34.33 2025/04/29 N/A -8.31% -13.13% -13.40% -11.79% -8.36% +19.41% +54.02% +243.30% 17.87%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 34.00 2025/04/29 1.00 -7.97% -15.76% -15.57% -14.51% -6.76% +1.95% +50.58% +239.95% 18.28%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 383.60 2025/04/29 0.93 -7.93% -0.10% -2.68% -0.45% +3.88% -11.50% -4.45% +645.43% 22.49%
摩根中国基金 (美元) 63.73 2025/04/29 0.00 -7.77% +3.93% -0.14% +4.48% +11.36% -15.40% -15.40% N/A 28.02%
景顺大中华基金(美元) A 59.34 2025/04/29 N/A -7.76% +0.07% -2.19% +0.08% +9.91% +1.30% -11.49% N/A 22.24%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/04/29 0.19 -7.74% +4.66% +1.92% +5.22% +16.63% -5.95% -6.46% +75.30% 24.62%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,620.42 2025/04/29 N/A -7.49% +3.78% +1.76% +7.43% +13.97% -13.45% -10.61% +29.28% 26.20%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.56 2025/04/29 N/A -7.34% +4.00% +0.97% +4.92% +13.09% -15.75% -18.04% +78.88% 26.47%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 25.57 2025/04/29 N/A -7.29% -12.07% -7.66% -6.78% -7.69% +11.08% +46.79% N/A 16.02%
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