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自发行以来
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.22 2025/07/30 0.90 -4.36% +3.43% +8.27% +18.72% +1.26% +5.95% +15.36% N/A 16.36%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 562.47 2025/07/30 N/A -3.95% +4.48% +16.86% +27.70% +11.09% +36.72% +48.83% N/A 16.96%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 402.48 2025/07/30 N/A -3.92% -0.63% +2.44% +0.58% -7.77% +27.73% +72.79% +302.48% 10.66%
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.00 2025/07/30 0.80 -3.78% +29.31% +30.25% +42.18% +17.70% +26.40% +20.81% N/A 23.42%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 229.83 2025/07/30 N/A -3.42% +0.35% +2.78% -3.18% -5.73% +24.30% +56.82% +306.91% 11.84%
摩根印度基金 (美元) 366.47 2025/07/30 0.00 -3.21% +0.28% +5.34% -1.09% -6.30% +20.74% +64.90% N/A 10.78%
摩根日本股票基金 (美元) 29.94 2025/07/30 -0.03 -3.04% +7.97% +13.80% +15.91% +18.90% +46.48% +25.59% +199.40% 13.86%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.88 2025/07/30 N/A -3.01% +3.32% +1.93% +5.19% -3.80% -7.52% +6.78% +438.80% 20.33%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.47 2025/07/30 0.00 -2.88% +5.05% +7.10% -4.11% -5.46% +35.60% +111.26% +284.70% 11.97%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.54 2025/07/30 0.79 -2.67% +4.23% +9.58% +22.42% +8.98% +21.54% +35.03% +364.89% 16.77%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 68.03 2025/07/30 0.05 -2.45% +6.26% +22.89% +30.03% +7.63% +26.10% +24.01% N/A 18.74%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 186.05 2025/07/30 N/A -2.35% +0.28% +3.25% -1.66% -7.09% +45.53% +104.21% +1,760.48% 11.57%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 29.02 2025/07/30 N/A -2.33% +11.94% +10.97% +9.26% +11.88% +45.22% +56.55% +190.18% 13.72%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 321.14 2025/07/30 N/A -2.15% +3.67% +8.94% +2.90% -1.81% +39.49% +105.44% +3,111.39% 11.18%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 521.97 2025/07/30 N/A -2.10% -5.12% -8.12% -3.40% -13.80% +3.36% +22.78% +737.16% 11.85%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 349.79 2025/07/30 0.64 -2.07% +2.08% +6.43% +1.06% -4.95% +39.24% +85.39% +249.79% 11.51%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.83 2025/07/30 N/A -2.02% +1.57% +5.00% -2.18% -9.55% +20.51% +67.83% +200.27% 11.56%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.20 2025/07/30 N/A -1.90% +2.30% +5.56% +0.13% -2.32% +43.65% +111.06% +602.00% 10.82%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 69.77 2025/07/30 0.40 -1.62% +4.24% +8.78% +14.81% +4.40% +28.82% +36.46% N/A 13.86%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 51.90 2025/07/30 N/A -1.37% +9.82% +12.53% +13.64% +15.15% +21.43% +10.80% +419.00% 15.78%
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