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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2025/06/12 N/A +0.13% -1.60% -1.11% +0.38% +0.25% -5.89% -27.16% N/A 5.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.47 2025/06/12 N/A -0.05% -1.75% -1.62% -0.03% -1.11% -8.75% -29.51% N/A 5.28%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.11 2025/06/12 1.45 +0.72% +0.38% +1.99% +3.08% +6.23% +11.94% -3.92% N/A 5.27%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.27 2025/06/12 N/A +0.24% -1.43% -1.08% +0.49% 0.00% -5.49% -26.62% N/A 5.28%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.99 2025/06/12 1.65 +1.81% -1.23% -1.57% -0.99% +1.89% -12.14% -32.11% -40.06% 11.75%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.87% -8.21% -9.70% -50.78% 11.01%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.74 2025/06/12 2.29 +0.78% -0.13% -0.51% +0.65% -0.64% -9.68% -26.70% -22.60% 5.73%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.37 2025/06/12 0.86 +0.94% +1.45% +1.94% +2.04% +4.95% +12.63% +13.61% +227.33% 2.43%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 55.05 2025/06/12 1.01 +3.79% +7.73% +7.73% +11.04% +9.42% +14.52% +34.12% +443.94% 16.84%
 
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