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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.22% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 149.56 2026/02/05 N/A +7.40% +9.32% +10.43% +11.41% +26.41% +33.93% +1.87% +159.07% 11.91%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 49.43 2026/02/05 N/A +1.88% +7.39% +22.32% +7.25% +36.89% +46.98% +4.95% N/A 12.00%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 49.43 2026/02/05 N/A +1.88% +7.39% +22.32% +7.25% +36.89% +46.98% +4.95% N/A 12.00%
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东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 49.43 2026/02/05 N/A +1.88% +7.39% +22.32% +7.25% +36.89% +46.98% +4.95% N/A 12.00%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.92% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.09 2026/02/05 N/A +1.45% +7.30% +24.21% +6.45% +44.31% +43.95% -5.72% N/A 14.83%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.09 2026/02/05 N/A +1.45% +7.30% +24.21% +6.45% +44.31% +43.95% -5.72% N/A 14.83%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.09 2026/02/05 N/A +1.45% +7.30% +24.21% +6.45% +44.31% +43.95% -5.72% N/A 14.83%
霸菱东方明珠基金 (美元) 23.09 2026/02/05 N/A +1.45% +7.30% +24.21% +6.45% +44.31% +43.95% -5.72% N/A 14.83%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 63.41 2026/02/05 0.28 +5.86% +4.79% +18.57% +4.34% +34.26% +35.29% +6.04% N/A 11.89%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 29.89 2026/02/05 N/A +0.98% +6.98% +20.09% +5.43% +40.11% +45.66% +20.96% +198.90% 13.30%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 29.89 2026/02/05 N/A +0.98% +6.98% +20.09% +5.43% +40.11% +45.66% +20.96% +198.90% 13.30%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 29.89 2026/02/05 N/A +0.98% +6.98% +20.09% +5.43% +40.11% +45.66% +20.96% +198.90% 13.30%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 29.89 2026/02/05 N/A +0.98% +6.98% +20.09% +5.43% +40.11% +45.66% +20.96% +198.90% 13.30%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.14 2026/02/05 0.88 +0.50% +6.80% +21.48% +6.16% +38.24% +30.32% +0.35% +41.40% 14.76%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.14 2026/02/05 0.88 +0.50% +6.80% +21.48% +6.16% +38.24% +30.32% +0.35% +41.40% 14.76%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.14 2026/02/05 0.88 +0.50% +6.80% +21.48% +6.16% +38.24% +30.32% +0.35% +41.40% 14.76%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.14 2026/02/05 0.88 +0.50% +6.80% +21.48% +6.16% +38.24% +30.32% +0.35% +41.40% 14.76%
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