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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,013.63 2025/04/29 N/A -1.61% +0.25% +0.35% -1.11% -1.10% +19.62% +37.06% +143.19% 8.48%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.03 2025/04/29 N/A -8.74% -9.56% -3.57% -9.46% -4.27% +21.64% +40.63% N/A 11.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.07 2025/04/29 N/A -8.62% -8.28% -4.80% -10.11% -6.67% +51.06% +100.82% N/A 12.12%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.25 2025/04/29 N/A -8.81% -9.80% -4.19% -9.86% -5.49% +17.26% +32.10% N/A 11.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.30 2025/04/29 N/A -6.72% -7.62% -1.31% -6.72% -4.35% +23.49% +38.03% N/A 9.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,760.00 2025/04/29 N/A -8.94% -8.76% -6.03% -10.82% -7.94% +43.97% +97.00% N/A 11.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00 2025/04/29 N/A -9.02% -9.02% -6.61% -11.20% -9.06% +38.76% +85.17% N/A 11.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.37 2025/04/29 N/A -3.78% -1.37% +1.10% -1.22% +1.68% +31.41% +47.30% N/A 12.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.89 2025/04/29 N/A -8.39% -7.87% -4.16% -9.60% -5.39% +60.55% +119.55% N/A 11.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.08 2025/04/29 N/A -3.83% -1.63% +0.53% -1.63% +0.47% +26.62% +38.48% N/A 12.52%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,096.00 2025/04/29 0.37 -4.02% -3.38% +0.65% -5.49% -0.06% +33.69% +68.48% N/A 8.79%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.67% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 328.70 2025/04/29 0.06 -3.58% -6.35% -4.92% -6.57% -4.25% +23.94% +68.74% -67.13% 10.26%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.44 2025/04/29 N/A +2.79% +4.86% +12.38% +9.79% +17.21% +44.63% +58.89% N/A 14.32%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.77 2025/04/29 N/A -1.86% +1.76% +2.77% +3.03% +1.49% +27.45% +42.51% N/A 14.41%
摩根日本(日圆)基金 66,616.00 2025/04/29 0.00 -3.64% -3.09% +0.22% -4.09% +9.77% +45.26% +77.80% N/A 12.74%
摩根日本股票基金 (美元) 27.39 2025/04/29 -0.03 +1.56% +3.95% +8.13% +6.04% +21.25% +33.22% +30.80% +173.90% 15.93%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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