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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,449.75 2025/10/02 N/A +0.60% +10.83% +26.00% +20.31% +21.14% +42.03% +41.66% +195.86% 10.48%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.15 2025/10/02 N/A +2.57% +7.58% +12.71% +1.81% +5.80% +48.56% +45.74% N/A 11.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.55 2025/10/02 N/A +2.44% +9.25% +21.53% +8.21% +15.71% +91.88% +110.12% N/A 13.06%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.82 2025/10/02 N/A +2.42% +7.24% +12.02% +0.82% +4.44% +43.19% +36.84% N/A 11.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.39 2025/10/02 N/A +3.08% +8.69% +16.49% +6.91% +10.59% +48.46% +39.61% N/A 9.66%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,305.00 2025/10/02 N/A +2.32% +8.86% +20.62% +6.79% +13.38% +81.20% +103.89% N/A 12.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,558.00 2025/10/02 N/A +2.20% +8.53% +19.87% +5.75% +11.95% +74.49% +91.61% N/A 12.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.45 2025/10/02 N/A +3.12% +7.01% +19.16% +14.48% +12.19% +78.17% +45.78% N/A 11.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.62 2025/10/02 N/A +2.65% +9.94% +23.26% +10.10% +17.97% +103.57% +131.08% N/A 13.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.38 2025/10/02 N/A +3.02% +6.69% +18.47% +13.37% +10.84% +71.57% +37.07% N/A 11.44%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,726.00 2025/10/02 0.37 -0.92% +12.09% +25.96% +16.92% +23.55% +68.21% +88.80% N/A 10.52%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.53% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 369.20 2025/10/02 0.06 +0.41% +4.86% +17.65% +4.95% +5.73% +40.97% +60.52% -63.08% 14.62%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.47 2025/10/02 N/A +1.35% +4.50% +26.84% +29.27% +24.38% +95.78% +65.68% N/A 13.03%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.86 2025/10/02 N/A +1.74% +3.11% +15.88% +16.43% +11.41% +67.77% +39.39% N/A 12.97%
摩根日本(日圆)基金 79,495.00 2025/10/02 0.00 +2.76% +7.04% +23.47% +14.45% +21.81% +82.14% +67.31% N/A 14.47%
摩根日本股票基金 (美元) 31.74 2025/10/02 -0.03 +3.86% +5.45% +22.50% +22.88% +22.36% +79.73% +19.19% +217.40% 14.35%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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