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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,903.83 2026/02/05 N/A +5.46% +13.38% +21.92% +8.19% +45.77% +67.32% +48.63% +250.70% 14.62%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.23 2026/02/05 N/A +6.04% +4.79% +15.82% +7.06% +11.74% +53.40% +39.40% N/A 13.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.48 2026/02/05 N/A +10.82% +9.92% +25.67% +7.70% +32.83% +110.85% +110.31% N/A 16.62%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.36 2026/02/05 N/A +5.75% +4.47% +15.13% +6.93% +10.32% +47.79% +30.98% N/A 13.00%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 18.15 2026/02/05 N/A +4.97% +3.77% +15.46% +6.95% +16.27% +49.38% +38.02% N/A 11.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,927.00 2026/02/05 N/A +10.56% +9.69% +25.10% +7.62% +31.12% +99.14% +103.37% N/A 16.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,026.00 2026/02/05 N/A +10.24% +9.32% +24.27% +7.46% +29.48% +91.88% +91.04% N/A 16.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 25.06 2026/02/05 N/A +8.11% +7.37% +17.54% +7.23% +27.27% +68.53% +36.94% N/A 12.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.12 2026/02/05 N/A +11.35% +10.48% +27.03% +7.92% +35.82% +122.59% +132.10% N/A 16.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 19.31 2026/02/05 N/A +7.76% +7.04% +16.82% +7.10% +25.72% +62.41% +28.56% N/A 12.25%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,275.00 2026/02/05 0.37 +14.64% +14.19% +22.25% +7.38% +43.48% +98.94% +90.55% N/A 15.14%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.64% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 424.40 2026/02/05 0.06 +1.70% +9.24% +17.63% +4.48% +22.27% +57.54% +59.37% -57.56% 16.15%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.31 2026/02/05 N/A +5.08% +9.36% +16.25% +8.97% +39.56% +85.58% +61.16% N/A 12.78%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.88 2026/02/05 N/A +3.00% +10.06% +14.26% +6.79% +27.64% +58.18% +31.75% N/A 16.44%
摩根日本(日圆)基金 90,398.00 2026/02/05 0.00 +2.07% +3.41% +18.73% +6.82% +31.21% +92.59% +69.36% N/A 15.06%
摩根日本股票基金 (美元) 33.78 2026/02/05 -0.03 +1.66% +0.99% +11.41% +6.86% +27.32% +63.50% +12.79% +237.80% 15.61%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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