| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 84.47 | 588.34 |
| 估值日期 | 2025/10/02 | 2025/10/02 |
| 夏普比率 | -0.09 | 0.46 |
| 3年期風險回報比率 | 1.68 | -0.37 |
| 累積表現 |
| +16.56% | +13.47% |
| +40.92% | +26.89% |
| +66.71% | +70.21% |
| +118.16% | +33.38% |
| +6.46% | -25.77% |
| -10.59% | -10.53% |
| +34.55% | +4.44% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +6.46% | -25.77% |
| -17.00% | -35.61% |
| -10.59% | -10.53% |
| +28.38% | +164.57% |
| +34.55% | +4.44% |
| 3年年度化波幅 | 27.59% | 28.28% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Ulrik FUGMANN & Edward LEES |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 1082025600 |
| 基金貨幣 | 美元 | 歐元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 能源 |
| 地域分佈 | 環球 | 環球 |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | FIRST SOLAR INC (6.19%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | CAMECO CORP (5.51%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | NVIDIA CORP (5.46%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | SUNRUN INC (4.35%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) |
| 最低首次投資額 | N/A | EUR 800 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 其他費用：不多於0.35%（其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支） |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無 |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 2013/05/17 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 31/12 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
| |